Компания Epicor Software Corporation (NASDAQ: EPIC), ведущий поставщик программных решений для предприятий среднего и крупного бизнеса, входящих в список Global 1000, публикуемый журналом Business Week, сегодня опубликовала отчет о финансовых результатах за второй квартал, завершившийся 30 июня 2010 г. Все результаты отчета следует рассматривать как предварительные до подачи компанией квартального отчета по форме 10-Q.
Председатель, президент и CEO Epicor Джордж Клаус (George Klaus) прокомментировал эти данные: «Второй квартал 2010 года также оказался достаточно успешным для компании, о чем свидетельствует рост доходов и чистой non-GAAP прибыли1. Динамика развития, продемонстрированная нами при выпуске Epicor 9, остается на прежнем уровне, благодаря чему доходы от продажи программного обеспечения выросли более чем на 9 % по сравнению со вторым кварталом 2009 г., что позволило получить свободный денежный поток2 на сумму 11,2 млн долл. США. Подразделение консалтинга великолепно справляется с работой по внедрению решений Epicor, благодаря чему уже более 200 наших клиентов осуществляют свою бизнес-деятельность на основе Epicor 9, а более 140 других клиентов планируют оперативно перейти к использованию этого решения ко времени составления годового баланса. Программные решения Epicor высоко ценятся нашими клиентами, о чем свидетельствует устойчивость показателя сохранения клиентов, обслуживаемых компанией, который уже четвертый квартал подряд составляет 94 %. Мы продолжаем наращивать свою конкурентоспособность, которая, на наш взгляд, позволяет компании занять существенную долю на мировом рынке, а наши инвестиции в развитие Epicor 9 обеспечивают существенный вклад в динамику продаж и достижение удовлетворенности клиентов».
Общий доход за второй квартал 2010 г. вырос на 9 % и составил 109,2 млн долл. по сравнению со вторым кварталом 2009 г., когда его величина составила 100,4 млн долл. Чистый GAAP-убыток во втором квартале 2010 г. составил 1,0 млн долл., или 0,02 на акцию, по сравнению с чистым GAAP-убытком в 6,7 млн долл., или 0,11 на разводненную акцию, во втором квартале 2009 г.
Чистый non-GAAP доход во втором квартале 2010 г. оказался на 14 % больше и составил 7,7 млн долл., или 0,13 долл. на разводненную акцию, по сравнению с аналогичным показателем в 6,7 млн долл., или 0,11 долл. на разводненную акцию, во втором квартале 2009 г.
Доход за второй квартал 2010 г. с разбивкой по секторам. Доход от продажи программного обеспечения во втором квартале 2010 г. составил 19,2 млн долл., что на 9 % больше по сравнению с аналогичным показателем второго квартала 2009 г, составившим 17,5 млн долл. Доход, полученный от услуг техподдержки, во втором квартале 2010 г. немного вырос до 47,5 млн долл. относительно аналогичного показателя второго квартала 2009 г, составлявшего 47,3 млн долл. Доход от консалтинга за второй квартал 2010 г. вырос 7 % до 34,3 млн долл. по сравнению с аналогичным показателем за второй квартал 2009 г., в котором его величина составила 32,1 млн долл. Доход от продажи оборудования и прочие доходы во втором квартале 2010 г. составили 8,2 млн долларов, что более чем на 130 % превосходит аналогичный показатель второго квартала предыдущего года, в котором его величина составила 3,5 млн долл.
Обзор балансового отчета. Балансовый отчет компании на 30 июня 2010 г. включает денежные средства и их эквиваленты в размере 109,4 млн долларов. Балансовый отчет во втором квартале 2010 г. был подкреплен свободным денежным потоком на сумму 11,2 млн долл., что помогло осуществить в этом квартале выплату дискреционных платежей в размере 5 млн долл. в счет погашения задолженности компании по кредиту. Общий остаток задолженности компании на 30 июня 2010 г. состоит, главным образом, из общих долговых обязательств перед владельцами 2,375 % старших конвертируемых облигаций компании на сумму 230 млн долларов (за вычетом дисконта по долгу на сумму 38,0 млн долларов), а также из займа на общую сумму долговых обязательств в 62,5 млн долларов в рамках кредитной программы компании, который сейчас оценивается по процентной ставке ЛИБОР плюс 4,0 %.
На конец второго квартала 2010 г. чистая дебиторская задолженность составила приблизительно 85,4 млн долларов. Во втором квартале 2010 г. компания взыскала с должников денежные средства в размере приблизительно 117,0 млн долларов. Период погашения дебиторской задолженности во втором квартале 2010 г. составил 71 день по сравнению с 76 днями в первом квартале 2010 г. Общая величина дохода будущих периодов на конец второго квартала 2010 г. составила 99,4 млн долларов.
Финансовый прогноз. Ожидается, что в третьем квартале 2010 г. общий доход Epicor составит от 106 до 108 млн долларов, а non-GAAP прибыль на разводненную акцию3 в третьем квартале 2010 г. составит от 0,13 до 0,15 доллара.
1Сопоставление этих показателей с показателями по GAAP приведено в конце данного пресс-релиза, см. также сведения, приведенные ниже в разделе, озаглавленном «Финансовые non-GAAP показатели».
2Свободный денежный поток не является показателем GAAP. Компания рассчитывает свободный денежный поток, прибавляя к скорректированной прибыли до выплаты процентов, налогов и амортизации (также не является показателем GAAP) расходы на вознаграждение в виде акций и опционов и вычитая капитальные расходы, денежные средства, выплаченные в счет налогов, и чистые проценты. См. сопоставление показателей свободного денежного потока и скорректированной прибыли до выплаты процентов, налогов и амортизации с показателями по GAAP, а также информацию, приведенную ниже в разделе, озаглавленном «Финансовые non-GAAP показатели».
3При прогнозировании non-GAAP прибыли на разводненную акцию компании, которую планируется получить в третьем квартале 2010 г., не учитывались текущие расходы на ожидаемую в третьем квартале амортизацию нематериальных активов в размере приблизительно 7,0 млн долларов, расходы на выплату в третьем квартале вознаграждений в виде акций и опционов в размере примерно 3,6 млн долларов, а также запланированные на третий квартал неденежные процентные расходы в размере около 2,1 млн долларов, связанные с амортизацией дисконта по долгу. При расчете ожидаемой в третьем квартале 2010 г. non-GAAP прибыли на акцию по показателям средневзвешенное количество акций принималось равным 60 млн долл.
