Многие руководители компаний и их различных подразделений обращаются к финансовым аспектам бизнеса только тогда, когда возникает кризис. Между тем, без грамотного управления финансами достичь успеха в любом бизнесе практически невозможно. Данный семинар посвящен изучению основ финансового менеджмента, а также тем аналитическим инструментам, которые позволяют эффективно оценивать финансовое состояние компании, планировать финансовые потоки, принимать правильные решения и - как результат - вести успешный и доходный бизнес.
В программе данного семинара будут рассмотрены многие важные вопросы финансового анализа компании, методы анализа финансовых результатов; построения системы управленческого учета, управления финансовыми потоками на всех этапах развития компании.
Слушатели познакомятся с основами управления финансами в бизнесе, научатся читать финансовые документы, изучат основные методы бюджетирования, финансового планирования и анализа для принятия грамотных управленческих решений. Полученные знания будут закреплены на решении практических примеров (кейсов) и в деловых играх.
Профессиональное управление финансами современной компании невозможно без анализа его финансового состояния. Основная задача финансового анализа – помочь руководителям принимать взвешенные и обоснованные деловые решения. Важнейшими элементами финансового анализа, без которых принятие таких решений невозможно, являются анализ платежеспособности и ликвидности, анализ оборачиваемости капитала и движения денежных потоков, оценка способности сохранения и приращения капитала и долгосрочной платежеспособности, анализ финансовых результатов деятельности предприятия.
Методика и инструменты финансового анализа, предлагаемые к изучению в рамках данной программы, помогут слушателям спрогнозировать темпы развития своего бизнеса с учетом его финансового обеспечения, выявить доступные источники средств, оценить возможность и целесообразность их мобилизации и в конечном итоге обеспечить эффективность управления своим бизнесом.
Программа.
Вводная часть. Финансовый менеджмент в компании.
Финансовые цели компании и цели финансового менеджмента.
Финансовая модель деятельности компании.
Инструменты управления финансами компании.
Информационная среда бизнеса.
Цели и задачи управленческого учета. Элементы системы управленческого учета.
Взаимосвязь управленческого учета и операционного менеджмента на предприятии.
Финансовые и нефинансовые показатели бизнес-процессов.
Постановка и функционирование финансовой службы компании.
Структура финансовой службы, ее роль и место в компании.
Основные функции финансового директора. Место в служебной иерархии.
Финансовая политика предприятия.
Анализ затрат, активов и пассивов компании.
Структура капитала компании. Собственный и заемный капитал.
Зависимость структуры капитала и финансовой устойчивости.
Взаимосвязь структуры капитала и оборотных средств.
Объекты и классификация затрат.
Управление активами и пассивами компании.
Классификация оборотных активов. Ликвидность оборотных активов.
Анализ дебиторской задолженности.
Анализ производственных и товарных запасов.
Анализ денежных потоков компании.
Отчет о Движении Денежных Средств.
Анализ финансового состояния по данным баланса компании.
Бухгалтерский и управленческий баланс компании.
Алгоритмы анализа баланса.
Структура и общая идеология баланса. Виды баланса.
Общие понятия ликвидности по разделам баланса.
Этапы и стандартные методы финансового анализа.
Основные методы анализа.
Структурный анализ активов и пассивов.
Статистические прогнозы.
Особенности внутреннего и внешнего финансового анализа.
Группировки в управленческом балансе.
Категории ликвидности.
Анализ ликвидности баланса.
Анализ финансовой устойчивости.
Анализ наличия и достаточности реального собственного капитала.
Анализ кредитоспособности, платежеспособности и ликвидности.
Определение класса кредитоспособности компании.
Расчет коэффициента Альтмана.
Анализ производственного потенциала компании.
Анализ доходности бизнеса. Анализ «качества» прибыли.
Отчет о Доходах и Расходах.
Структура ОДР. Алгоритмы расчета ОДР.
Виды прибыли и типы рентабельности в ОДР.
Различия в расчете ОДДС и ОДР.
Анализ качества прибыли.
Расчет прибыли по методике EBITDA/EBIT.
Оценка компании по методике EBITDA/EBIT.
Финансовые и экономические показатели.
Анализ коэффициентов деловой активности.
Анализ коэффициентов рентабельности.
Факторный анализ показателей рентабельности.
Управление рентабельностью и прибылью с использованием методики Дюпона.
Анализ и расчет стоимости компании.
Альтернативные инструменты получения доходов.
Стоимость денег во времени.
Стоимостной подход к управлению бизнесом.
Модели оценки стоимости компании.
Определение факторов стоимости.
Пример оценки стоимости компании.
Во время семинара слушателям будет предложен широкий набор практических задач для решения на основе изучаемого материала.
Автор и ведущий:
Серов Михаил Алексеевич. Заместитель директора программы МВА «Стратегический и инновационный менеджмент» Государственного Университета Управления. Преподаватель по программе МВА Государственного Университета Управления. Партнер компании Management Consulting Partners Group, консультант. Специализация: Финансовый менеджмент. Комплексный анализ эффективности деятельности компании, формирование плана модернизации (изменений) бизнеса, выполнение плана модернизации в целях повышения эффективности бизнеса. Разработка (корректировка) стратегии. Реорганизация компаний в целях повышения эффективности операционной деятельности. Реализация и сопровождение новых проектов, в том числе в рамках существующего бизнеса
Иванченко Эдуард Станиславович. Кандидат экономических наук (Ph.D), выпускник Государственного Университета Управления. Старший финансовый консультант компании “Management Consulting Partners Group”. Общий стаж работы в области финансов 8 лет. Специализация: корпоративный финансовый менеджмент, комплексный финансово-экономический анализ деятельности компании, финансовое планирование, разработка и внедрение системы бюджетирования, бизнес-планирование и инвестиционный анализ, разработка финансовых сценариев, реализация и сопровождение консалтинговых проектов по проведению финансового аудита компаний и постановке системы управленческого учета, реализация и сопровождение новых проектов, в том числе в рамках существующего бизнеса.
Условия участия.
Стоимость участия в семинаре 11400 рублей. (НДС не взимается, Лицензия № 007801). В стоимость входят материалы по теме семинара, обеды, кофе-паузы в ресторане. Участникам выдается Удостоверение установленного образца.
Место проведения: г. Москва, ул. Сельскохозяйственная, д 17/2, Учебно-тренинговая гостиница, конференц-зал.
Для представителей региональных компаний бронируются номера в Учебно-тренинговой гостинице.
Для участия в семинаре необходима предварительная регистрация.
